المتوسط أسفل العملات الأجنبية

كيفية فقدان كل شيء & مداش؛ أسوأ استراتيجية تداول العملات الأجنبية من أي وقت مضى التي قد يكون استخدامها.

قد تكون أتساءل، لماذا لماذا ديفيد جينينز الكتابة عن أسوأ استراتيجية تداول العملات الأجنبية حول؟ `

هناك عدة أسباب:

أولا، لتحذيرك عن أسوأ استراتيجية تداول العملات الأجنبية، لأنك حقا لا نريد أن ينتهي استخدام هذا النظام.

ثانيا، لأنه بمجرد أن تعرف أسوأ استراتيجية تداول الفوركس الممكنة، تلك التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الخسائر على المدى الطويل، ثم يمكنك عكس ذلك لصياغة استراتيجية الذي يفعل العكس تماما.

مع ما تتعلمه من أسوأ استراتيجية تداول الفوركس، سوف تكون قادرة على إنشاء نظام من شأنها أن تنتج بعض المكاسب الهائلة على المدى الطويل. أسوأ إستراتيجية تداول الفوركس التي أشير إليها، والتي هي ببساطة أسوأ استراتيجية تداول الفوركس التي واجهتها من أي وقت مضى، كما هو معروف في المتوسط. هذه الاستراتيجية المرعبة لتداول العملات الأجنبية هي عملية شراء المزيد من الأسهم التي حصلت عليها سابقا، مع انخفاض السعر.

غالبا ما يقوم المتداولون بشراء الأسهم بهذه الطريقة في محاولة للحد من سعر الدخول الأولي.

فالمستثمرون السيئون فقط هم الذين يتراجعون في المتوسط ​​عن طريق شراء أسهم الأصول الغارقة لخفض متوسط ​​سعر السهم الإجمالي. هذه الاستراتيجية تداول الفوركس بالكاد فعالة من أي وقت مضى، وغالبا ما يكون مثل رمي المال الجيد بعد سيئة. كما أنه يزيد من خسارة المتداول إذا حافظ السهم على الانخفاض. تذكر، لمجرد أن حصة رخيصة الآن أن دوسن 's يعني انها لن تحصل على أي أرخص. ومع ذلك، دعونا ندرس كيف تعمل هذه الاستراتيجية تداول الفوركس المدمرة. لنفترض أنك اشترت ألف سهم بسعر 40 دولارا أمريكيا.

قد لا يكون للمستثمر المبتدئ وقف الخسارة، وينخفض ​​سعر السهم إلى 30 دولارا. هنا يأتي غباء هذه الاستراتيجية تداول الفوركس & # 151؛ لمتوسط ​​التاجر المبتدئ قد يكون بآلاف سهم في 30 $ لخفض متوسط ​​تكلفة السهم الذي كان قد اشترى بالفعل. وبالتالي، فإن متوسط ​​تكلفة السهم الواحد سيكون الآن 35 دولارا.

ولسوء الحظ، قد ينخفض ​​سعر السهم إلى أبعد من ذلك، وسوف يقوم المتداول المبتدئ بشراء المزيد من الأسهم لتخفيض متوسط ​​تكلفة السهم. انهم في نهاية المطاف شراء أكثر وأكثر في حصة أن يفقد أمواله.

الآن، تخيل هذه الاستراتيجية تداول الفوركس يجري تطبيقها على محفظة من الأصول. وفي النهاية، سيتم تخصيص جميع رأس المال تلقائيا للموجودات الأسوأ أداء في المحفظة في حين يتم بيع الأصول الأفضل أداء. والنتيجة هي، في أحسن الأحوال، ضعف الأداء الكارثي مقابل السوق.

إذا كان التاجر يستخدم نظام متوسط ​​التراجع ويستخدم الهوامش، سيتم تضخيم خسائرهم إلى أبعد من ذلك. المشكلة الأكبر مع هذه الاستراتيجية تداول الفوركس هو أن مكاسب التاجر يتم قطع قصيرة، والخاسرون تركت لتشغيل. نصيحتي هي & # 151؛ أبدا متوسط ​​أسفل. عملية شراء حصة، ومشاهدته تقع، ومن ثم رمي المزيد من المال في ذلك على أمل أن عليك إما العودة إلى التعادل أو جعل قتل أكبر هو واحد من أكثر قطع مضللة من النصائح في وول ستريت. لا تواجه أبدا مع الوضع الذي سوف تسأل نفسك، يجب أن أخاطر أكثر مما كنت أصلا في محاولة يائسة لخفض كلفتي وحفظ بعقب بلدي؟ `

بدلا من ذلك، تصميم نظام بسيط وقوي مع قواعد جيدة لإدارة الأموال. أنا يمكن أن تضمن عمليا النتائج ستكون أفضل من المتوسط ​​إلى أسفل.

نهج مارتينغال ومتوسطها إلى أسفل.

لا شيء يخلق مخيما مقسما أكثر في دوائر المقامرة أكثر من نظام مارتينغال. أحد الجانبين سيقول أنه من بين أقدم وأبسط الطرق لضمان الربح، في حين أن الآخر سوف تتغلغل بشكل غامق حول كونها واحدة من أغلى الطرق لتعلم الدرس.

وضعت في فرنسا في القرن ال 18، ونظام مارتينغال يعمل على خمسين / خمسين فرضية مثل العوامة، أو شكل رؤساء أو ذيول. والفكرة هي أنه إذا واصلتم مضاعفة الرهان بعد كل خسارة ثم في نهاية المطاف سوف يفوز مرة أخرى كل ما تبذلونه من المال.

وقدم مارتينغال من قبل عالم الرياضيات الفرنسي بول بيير ليفي وكثير من الدراسة في المنطقة التي قام بها عالم الرياضيات الأمريكي جوزيف ليو دوب الذي سعى إلى دحض إمكانية 100٪ استراتيجية الرهان مربحة.

يستخدم معظم الخبراء طاولة الروليت كمثال لكيفية عمل النظام. إذا كان الرهانات المقامر والرطل؛ 10 على الأحمر ويفقد ثم يجب مضاعفة رهانه ل & الجنيه؛ 20 على الأحمر. إذا خسر مرة أخرى أنه يضاعف مرة أخرى إلى & جنيه؛ 40 وهلم جرا. عندما يفوز في نهاية المطاف انه لن يعود فقط خسائره، ولكن سوف يضمن الفوز للرهان الأولي.

وفقا لمذكرات مؤلف البندقية والمغامر جياكومو جيرولامو & لدكو؛ كاسانوفا و رديقو؛ دي سينغالت، كان هذا التقدم الرهان بسيط في رواج في كازينو ريدوتو الأصلي في وقت مبكر من 1754. كتب كاسانوفا من مضاعفة حجم رهانه بعد كل خسارة حتى رهانه فاز في نهاية المطاف. وأضاف، على الرغم من أن & لدكو؛ سوء الحظ & رديقو؛ يعني انه قريبا & لدكو؛ اليسار دون الترتر. & رديقو؛

مارتينغال في تداول سوق الأسهم.

في أسواق الأوراق المالية، يتم تنفيذ استراتيجية مارتينغال عندما يتداول المتداول مضاعفة حجم موقفه حتى انه يجعل التجارة الفوز. بيد أن النظام ينطوي على عيوب عملية كثيرة في هذه البيئة.

كما أن لديها نتيجة حسابية إحصائيا، يمكن لنظام مارتينغال في ظل ظروف معينة خلق ربح متزايد. ومع ذلك، فإن مبدأ ذلك لا يمكن أن يعمل إلا إذا ظل النمط دون انقطاع. في الواقع هذا يتطلب تمويل كبير جدا، إن لم يكن لانهائي.

ولهذا السبب البسيط، فإن معظم التجار المحترفين سيتجنبون الطريقة حيث يتعين على معظم الناس العمل ضمن حدود رصيدهم المصرفي المحدود.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن الأسواق تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، بدءا من الكوارث الوطنية وحتى الإعلانات التنظيمية، فمن غير المحتمل أن يستمر النمط دون أن يعرقله جانبا منحنى السوق.

ونسبة المخاطر والمكافأة هي عيب آخر. لا يمكنك توقع عدد الصفقات المتتالية الخاسرة التي ستحدث، وبالتالي فإن المخاطر ستحافظ على زيادة مع كل صفقة. ولكن المكافأة المحتملة تقتصر على حجم موقف التجارة الأولى.

وهناك أيضا تكاليف مع كل تجارة مثل الوساطة، وفي بعض الأسواق هناك ضرائب على كل معاملة أيضا. لن تحصل جميع الأسهم على أفضل عروض الأسعار، لذا يجب زيادة عروض الأسعار. وبالمثل، قد لا تتمكن من بيع جميع أسهمك بأفضل سعر عرض تسعير وقد تضطر إلى خفض عرضك.

المقامرين و[رسقوو]؛ والمغالطة وغيرها من التحيز السلوكي في اللعب.

يدعي العديد من الخبراء أن مارتينغال كاستراتيجية يميل إلى المقامرين & [رسقوو]؛ مغالطة وفكرة أن للقبض على حظا سعيدا المتوقعة يجب أن تبقي على القمار.

لأنه يقوم على الاعتقاد بأن فرص حدوث شيء مع احتمال ثابت تصبح أعلى أو أقل مع تكرار العملية، ولكن هذا هو سوء فهم، في كثير من الأحيان، النتائج السابقة لا تؤثر على النتائج المستقبلية.

يمكن للمستثمرين أن يقعوا فريسة لمغالطة المقامر بطريقتين. الأول سوف يكون على الاحتفاظ إلى الأسهم التي تنخفض في الاعتقاد أنه لا يمكن أن تستمر في الوقوع أو تصفية في وقت مبكر جدا كما يبدو من غير المحتمل أن الأسهم يمكن أن تستمر في الارتفاع.

كما اكتشف علماء النفس أموس تفرسكي ودانيال كانيمان، معظمنا ترغب في تجنب الخسائر. ووجدت أبحاثهم أن الشخص العادي على استعداد لخطر الخسارة المحتملة فقط إذا كان هو أو هي لكسب ما لا يقل عن ضعف هذا المبلغ.

مغالطة غارقة التكلفة.

وجدت دراسة أخرى من قبل أستاذ علم النفس هارولد ميلر من جامعة بريغهام يونغ أن المخلوقات المالية يحركها السلوك يمكن أن تسير جنبا إلى جنب. ووجد أن الناس الذين يظهروا فقدان النفوس هم أكثر عرضة للسقوط ضحية لمغالطة غارقة التكلفة، والعكس بالعكس.

وقال: "إن مغالطة التكلفة الغارقة تتصرف كما لو كان المزيد من الاستثمارات يغير من احتمالاتك، وبطريقة ما، فإنك أيضا مدافع من النفور من الخسارة، ولكن يمكنك الحفاظ على الاستثمار أكثر، معتقدا كلما كنت وضعت في، وأكثر من ذلك سوف سدد دينك."

والمبدأ الكامن وراء ذلك هو أن نفس الأشخاص الذين يتجنبون الخسارة هم أكثر عرضة للمضاعفة على نحو غير منطقي.

المتوسط ​​إلى أسفل.

المستثمرين لديهم ثلاثة خيارات عندما يبدأ المخزون في الانخفاض. يستطيعون:

مع ضعف أسفل الفكرة هي أن كنت رمي ​​المزيد من المال بعد سيئة على أمل أن الأسهم سوف تؤدي بشكل جيد.

هذا & لوت؛ مضاعفة أسفل و [رسقوو]؛ هو المفتاح لنظام مارتينغال ووفقا للتاجر والاستراتيجي ستيف كونيل، مارتينغال في و لدكو؛ الجوز قذيفة و رديقو؛ هي استراتيجية حساب التكلفة.

متوسط ​​الانخفاض هو ممارسة واسعة الانتشار لشراء المزيد من الأسهم من شيء كنت قد استثمرت بالفعل في مع انخفاض السعر. ثم يؤدي ذلك إلى خفض متوسط ​​السعر مما يسهل عملية التعادل أو تحويل الأرباح. ومع ذلك، فإنه يجعل أيضا من السهل أن تفقد المزيد من المال كما كنت قد بنيت تركيز أكبر من الأسهم.

يمكن أن تكون استراتيجية خطيرة حيث أن الأصول قد أظهرت بالفعل ضعف، بدلا من القوة. البعض يشعر بإضافة المزيد من النقود إلى وعاء ويضاعف المشكلة فقط لأنها يمكن أن تعمل إلا إذا ارتفع سعر السهم مرة أخرى.

وقال كونيل: & لدكو؛ الفكرة هي أن تذهب فقط على مضاعفة حجم التجارة الخاصة بك حتى مصير في نهاية المطاف يلقي لك واحد التجارة الفوز واحد. عند هذه النقطة، نظرا لتأثير مضاعفة، يمكنك الخروج مع الربح. فعل & لوت؛ متوسط ​​أسفل & [رسقوو]؛ يعني مضاعفة حجم التجارة الخاصة بك. ولكن يمكنك أيضا تقليل المبلغ النسبي المطلوب لإعادة الانقلاب الخسائر. & رديقو؛

والمفتاح هو الاستمرار في الأسهم لطالما يستغرق لاسترداد، ولكن إذا كان يحتفظ على السقوط يمكن أن يكون الطريق السريع للإفلاس.

وأضاف كونيل: & لدكو؛ المتوسط ​​إلى أسفل هو استراتيجية لتجنب الخسائر بدلا من السعي لتحقيق الأرباح. مارتينغال لا تزيد من احتمالات الفوز. انها مجرد تأخير الخسائر وندش]؛ لفترة طويلة إذا كنت محظوظا. & رديقو؛

عكس مارتينغال.

طريقة أكثر منطقية للتجار، وخاصة تجار الفوركس، هو استخدام نظام مضاد مارتينغال. هذا هو الشيء الذي ينظر إليه من قبل العديد من أن تكون وسيلة أكثر فعالية لتحقيق أقصى قدر من الفرص لأنها تتوقف على الصفقات الفوز، ويسقط الخاسرين.

كاستراتيجية فإنه يتطلب الانضباط كما من الناحية النفسية فإنه يمكن أن يكون من الصعب إضافة على المخاطر عندما كنت بالفعل في الربح.

ومع ذلك مع عكس مارتينغال، فإن المتوسط ​​يصل إلى أسفل يعني يعني الأرباح الخاصة بك يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة إلى خسارات إذا كان السوق بدوره ضدك.

يمكن للمستثمرين الذين يصل متوسطهم أن يحدوا من متوسط ​​السعر الذي يدفعونه للأسهم عن طريق إجراء عمليات شراء أصغر وأصغر كلما ارتفع السعر. هذا هو المعروف باسم بيراميدينغ وكان شيئا وارن بوفيه فعل مع بركشير هاثاواي.

متى يمكن لنظام مارتينغال أن يكون مربحا؟

يدعي بعض التجار الأكثر خبرة أن & لوت؛ أكثر ذكاء & [رسقوو]؛ نسخة من نظام مارتينغال يمكن استخدامها عند تداول الخيارات الثنائية. للقيام بذلك يجب تعيين الحد الأقصى والتجار بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا أنه حتى عندما كنت الفوز يمكن أن تفقد أيضا في نقطة معينة. ومن المهم أيضا أن فقط المضي قدما فقط عندما يكون لديك شيء يمكن أن تخسره.

ميزة أخرى هي أنك لا تحتاج إلى التنبؤ اتجاه السوق لاستخدامه كما أنه يحتوي على مجموعة محددة جيدا من قواعد التداول.

أنظمة التداول مارتينغال هي أيضا شعبية في الفوركس التداول الآلي، لأنه، على عكس الأسهم، نادرا ما تنخفض العملات إلى الصفر. على الرغم من أن الشركات بسهولة يمكن أن تفلس، لا يمكن للبلدان.

تجارة التجارة الفوركس هي نوع من الإستراتيجية التي يقوم فيها المتداولون ببيع عملات الدول ذات معدلات الفائدة المنخفضة نسبيا، واستخدام العائدات لشراء عملات الدول التي تسفر عن أسعار فائدة أعلى.

ملاحظة من الحذر هو أن هذه أزواج العملات مع فرص تحمل غالبا ما تتبع اتجاهات قوية بحيث يمكن أن تكون ضحية للتغيرات غير المتوقعة في دورة سعر الفائدة.

الخبراء يذهبون أيضا إلى أطوال للإشارة إلى أنك بحاجة إلى انضباط بما فيه الكفاية لبنك المكاسب الخاصة بك بحيث لا كرة الثلج لفترة طويلة جدا. في الفوركس هناك أدوات مرنة للسيطرة على التداول مارتينغال مثل & لوت؛ وقف الخسارة و تأخذ الربح و [رسقوو]؛ أوامر.

وقال تاجر الفوركس أندري مورارو: & لدكو؛ المشكلة الرئيسية لأنظمة مارتينغال في القمار هو أن كل نتيجة التالية هي مستقلة تماما عن النتائج السابقة، وبالتالي فإن سلسلة من أي عدد من الخسائر هو ممكن تماما. في الفوركس الاحتمالات ليست خطية، وبالتالي فإن الشرائط يمكن أن يكون لها بعض المنطق الداخلي تعتمد على الأسواق.

& لدكو؛ يجعل نظام التداول مارتينغال أقل يمكن التنبؤ بها ويحتمل أن تكون مربحة إذا كان الأمثل لظروف السوق. ولكن الأمثل جيدا وتعديل أنظمة مارتينغال، في رأيي، لا يمكن أن يسمى مارتينغال ويمكن أن تناقش باعتبارها واحدة. & رديقو؛

الأخطاء الشائعة التي يفقدها التجار.

هذا & [رسقوو]؛ مضاعفة حتى اللحاق و [رسقوو]؛ طريقة واحدة من الأخطاء الشائعة التي أدلى بها فقدان التجار. هناك مدرسة الفكر أنه إذا كنت متوسطه لأسفل هو لأنه ارتكب خطأ بالفعل في اختيار الأسهم وشراء المزيد من الأسهم هو رمي المال الجيد بعد سيئة.

ولذلك، قد يكون من المنطقي المضي قدما والاستثمار في شيء آخر. ومع ذلك، يقول علماء النفس أنه رد فعل غريزي لأخذ خطر أكبر إذا كنت في سلسلة خاسرة، معتقدا أن في نهاية المطاف سوف تضرب الذهب.

يقول روبرت ويليامز، أستاذ العلوم الصحية ودراسات المقامرة في جامعة ليثبريدج في ألبرتا، إن هذا التأثير "شبه قريب". ويقول أنه مثل عندما يلعب الناس اليانصيب والحصول على نصف الأرقام الحق ويعتقدون أنهم "قريب جدا" لذلك على الفور إعادة الدخول. & لدكو؛ حتى في حين أنها قد تعتقد أنها مجرد غاب عن الهدف، والفرق في الاحتمال هو في الواقع في مئات الملايين. & رديقو؛

وهذا هو السبب في أنه من المستحسن قبل تحديد المتوسط ​​على أي استثمار أن المستثمر لديه خطة، بدلا من رمي المال المخصص في شركة مع انخفاض سعر السهم والحصول على حملها بعيدا.

بذل العناية الواجبة على الشركات التي ترغب في متوسط ​​أسفل بحيث يمكن اتخاذ إجراءات سريعة إذا لزم الأمر للحد من الخسارة. بعض المحللين يقولون حتى أنه يجب عليك أن تنخفض فقط عندما لم يتغير شيء عن شركة ما عدا سعر سهمها.

قبل إضافة موقف خاسر يجب على المستثمرين أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: كم الإيمان لدي في بحثي الأولي أو أنا فقط بحاجة إلى الاعتراف أنني ارتكبت خطأ والتحول إلى الفرصة التالية؟

يحتاج التجار المهنية للتخطيط والتكيف ما لا نهاية. التفكير في المستقبل هو المفتاح لهذا كما هو التعامل مع كل تجارة على حدة.

مضاعفة أسفل باستخدام استراتيجية مارتينغال يتطلب الصبر والثقة في الأسهم والمعرفة أن الأسواق لا تتحرك دائما لصالحك. كما هو الحال في الروليت، لمجرد أن هبطت الكرة على الأحمر عشر مرات السابقة، لا يعني أن واحد القادم سيكون أسود.

تداول العقود مقابل الفروقات أمر محفوف بالمخاطر وقد تفقد رأس المال المستثمر. يرجى الرجوع إلى بيان الإفصاح عن المخاطر.

كابيتال كوم سف إنفستمينتس ليميتد هي شركة مسجلة في قبرص مع رقم تسجيل الشركة هي 354252. وهي شركة قبرص للاستثمار المنظم، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (سيسيك)، بموجب ترخيص رقم 319/17.

كابيتال كوم سف إنفستمينتس مخول بتقديم خدمات استثمارية في أكثر من 20 دولة أوروبية.

وهي شركة استثمار في أعقاب تنفيذ الأسواق في توجيه الأدوات المالية (ميفيد).

المعلومات الواردة في هذا الموقع لا تنطبق على المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا ولا يجوز استخدامها أو توزيعها في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يتعارض مع التشريعات واللوائح المحلية.

5 أخطاء تداول يوم الفوركس لتجنب ذلك.

في لعبة الرافعة المالية العالية للتداول في سوق الفوركس بالتجزئة، هناك بعض الممارسات التي، إذا ما استخدمت بانتظام، من المرجح أن تفقد التاجر كل ما لديه. هناك خمسة أخطاء شائعة أن التجار اليوم غالبا ما تجعل في محاولة لزيادة العائدات، ولكن في نهاية المطاف مما أدى إلى عوائد أقل. ويمكن تجنب هذه الأخطاء الخمسة التي يمكن أن تكون مدمرة بالمعرفة والانضباط ونهج بديل. (لمزيد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها، تحقق من استراتيجيات لمتداولين الفوركس بدوام جزئي.)

غالبا ما يتعثر المتداولون عبر المتوسط. انها ليست شيئا أنها تنوي القيام به عندما بدأ التداول، ولكن معظم التجار قد انتهى به. هناك العديد من المشاكل مع المتوسط.

والمشكلة الرئيسية هي أن الموقف الخاسر يجري - ليس فقط التضحية بالمال، ولكن أيضا الوقت. هذه المرة والمال يمكن أن توضع في شيء آخر الذي يثبت نفسه ليكون أفضل موقف.

أيضا، بالنسبة لرأس المال الذي يتم فقده، هناك حاجة إلى عائد أكبر على رأس المال المتبقي للحصول على إعادته. إذا خسر المتداول 50٪ من رأسمالها، فإنه سيأخذ عائد بنسبة 100٪ لإعادتها إلى مستوى رأس المال الأصلي. إن خسارة قطع كبيرة من المال على صفقات واحدة أو في يوم واحد من التداول يمكن أن يشل نمو رأس المال لفترات طويلة من الزمن.

في حين أنه قد يعمل عدة مرات، فإن المتوسط ​​إلى أسفل يؤدي حتما إلى خسارة كبيرة أو دعوة الهامش، حيث أن الاتجاه يمكن أن تدوم نفسها لفترة أطول من المتداول يمكن أن تبقى سائلة - وخاصة إذا تم إضافة المزيد من رأس المال كما يتحرك الموقف أبعد من ذلك مال.

تجار اليوم حساسون بشكل خاص لهذه القضايا. إن الإطار الزمني القصير للحرف يعني أن الفرص يجب أن تتم رسملتها عند حدوثها ويجب الخروج من الصفقات السيئة بسرعة. (لمعرفة المزيد عن المتوسط ​​إلى أسفل، تحقق من شراء الأسهم عندما يذهب السعر إلى أسفل: خطأ كبير؟)

التجار يعرفون الأحداث الأخبار التي من شأنها أن تتحرك في السوق، ولكن الاتجاه غير معروف مسبقا. قد يكون المتداول واثقا إلى حد ما ما قد يكون عليه الإعلان الإخباري - على سبيل المثال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف أو لن يرفع أسعار الفائدة - ولكن حتى مع ذلك لا يمكن التنبؤ بكيفية استجابة السوق لهذه الأخبار المتوقعة. في كثير من الأحيان هناك بيانات أو أرقام أو مؤشرات تطلعية إضافية تقدمها إعلانات إخبارية يمكن أن تجعل الحركات غير منطقية للغاية.

وهناك أيضا حقيقة بسيطة أنه مع ارتفاع العواصف التقلبات وجميع أنواع أوامر ضرب السوق، يتم تشغيل توقف على جانبي السوق. هذا غالبا ما يؤدي إلى رأس السوط مثل العمل قبل ظهور اتجاه (إذا ظهر المرء على المدى القريب على الإطلاق).

لكل هذه الأسباب، اتخاذ موقف قبل إعلان صحفي يمكن أن يعرض للخطر فرص التاجر نجاحا كبيرا. ليس هناك من السهل المال هنا. أولئك الذين يعتقدون أن هناك قد تواجه خسائر أكبر من المعتاد.

تداول الحق بعد الأخبار.

عنوان الأخبار يرتفع إلى الأسواق ثم يبدأ السوق في التحرك بقوة. يبدو وكأنه من السهل المال للقفز على متن والاستيلاء على بعض النقاط. إذا تم ذلك بطريقة غير متجذرة وغير مختبرة دون خطة تداول متينة خلفها، يمكن أن تكون مدمرة مثل وضع مقامرة قبل أن تصدر الأخبار.

إعلانات الأخبار غالبا ما تسبب العمل مثل تشبه بسبب نقص السيولة و الشعر دبوس يتحول في تقييم السوق للتقرير. حتى التجارة التي هي في المال يمكن أن تتحول بسرعة، وبذلك خسائر كبيرة كما تقلبات كبيرة تحدث ذهابا وإيابا. يتوقف التوقف خلال هذه الأوقات على السيولة التي قد لا تكون هناك، مما يعني أن الخسائر يمكن أن تكون أكثر بكثير من المحسوبة.

ويتعين على المتداولين اليوم أن ينتظروا لتهدأ التقلبات وأن يتطور الاتجاه النهائي بعد الإعلانات الإخبارية. ومن خالل ذلك، من املرجح أن تكون هناك مخاوف أقل للسيولة، وميكن إدارة اخملاطر بشكل أكثر فعالية، ومن املرجح أن يكون اتجاه األسعار أكثر استقرارا. (لمزيد من المعلومات عن التداول مع النشرات الإخبارية، اقرأ كيفية تداول الفوركس على الإصدارات الإخبارية.)

مخاطر أكثر من 1٪ من رأس المال.

ويستحق تداول اليوم أيضا مزيدا من الاهتمام في هذا المجال. وينبغي أيضا تنفيذ الحد الأقصى للمخاطر اليومية. يمكن أن يكون الحد الأقصى للمخاطر اليومية 1٪ (أو أقل) من رأس المال، أو ما يعادل متوسط ​​الربح اليومي على مدى 30 يوما. على سبيل المثال، قد يفقد المتداول الذي لديه حساب 50،000 دولار (الرافعة المالية غير المدرجة) 500 دولار كحد أقصى في اليوم. بدلا من ذلك، يمكن تغيير هذا الرقم بحيث يكون أكثر انسجاما مع متوسط ​​المكاسب اليومية - إذا كان التاجر يجعل 100 $ في أيام إيجابية، وقالت انها تحافظ على فقدان أيام قريبة من 100 $ أو أقل.

والغرض من هذا الأسلوب هو التأكد من عدم وجود تداول واحد أو يوم واحد من التداول يضر حساب المتداولين بشكل كبير. من خلال اعتماد الحد الأقصى للمخاطر الذي يعادل متوسط ​​المكاسب اليومية على مدى 30 يوما، فإن التاجر يعلم أنه لن يفقد أكثر في يوم واحد من التداول مما يمكن أن يعود مرة أخرى. (لفهم المخاطر التي ينطوي عليها سوق الفوركس، انظر رافعة العملات الأجنبية: سيف ذو حدين).

توقعات غير واقعية تأتي من مصادر كثيرة، ولكن غالبا ما يؤدي إلى جميع المشاكل المذكورة أعلاه. وغالبا ما تفرض توقعاتنا التجارية الخاصة على السوق، وترك لنا نتوقع أن تتصرف وفقا لرغباتنا والاتجاه التجاري. السوق لا يهتم ما تريد. يجب على التجار قبول أن السوق قد يكون غير منطقي. يمكن أن يكون متقلب، متقلبة وتتجه كلها في دورات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. عزل كل تحرك والاستفادة منه غير ممكن، والإيمان بذلك سيؤدي إلى الإحباط والأخطاء في الحكم.

إن أفضل طريقة لتجنب التوقعات غير الواقعية هي صياغة خطة تداول ثم التداول بها. إذا كان يعطي نتائج ثابتة، ثم لا تغييره - مع نفوذ النقد الاجنبى، حتى مكاسب صغيرة يمكن أن تصبح كبيرة. قبول هذا ما يعطيك السوق. ومع نمو رأس المال بمرور الوقت، يمكن زيادة حجم الموقع لتحقيق عائدات أعلى من الدولار. أيضا، استراتيجيات جديدة يمكن تنفيذها واختبارها مع الحد الأدنى من رأس المال في البداية. ثم، إذا رأيت نتائج إيجابية، يمكن وضع المزيد من رأس المال في الاستراتيجية.

خلال اليوم، يجب على التاجر أيضا قبول ما يوفر السوق في أجزاء مختلفة من اليوم. بالقرب من الأسواق المفتوحة، فإن الأسواق أكثر تقلبا. ويمكن استخدام استراتيجيات محددة خلال السوق المفتوحة التي قد لا تعمل في وقت لاحق من اليوم. مع تقدم اليوم، قد تصبح أكثر هدوءا واستراتيجية مختلفة يمكن استخدامها. على مقربة، قد يكون هناك بيك اب في العمل، ويمكن استخدام استراتيجية أخرى. قبول ما يتم تقديمه في كل نقطة في اليوم ولا نتوقع أكثر من نظام مما تقدمه.

لماذا يخسر متوسط ​​استراتيجية تداول العملات الأجنبية المال؟

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

لماذا يخسر متوسط ​​استراتيجية تداول العملات الأجنبية المال؟

كل من القصص والتجريبية، رأينا أن العديد من التجار الفوركس جديدة غير قادرة على الربح بسبب سوء إدارة الأموال التقنيات. ويأتي العديد من المضاربين من أسواق متداولة أخرى، ومهارات التحليل الفني والأساسي جيدة جدا. ولكن السبب الأكثر شيوعا للفشل يأتي إلى نقطة بسيطة واحدة: سوء إدارة الأموال. إن التجار الأكثر نجاحا ليس لديهم بالضرورة حافة تحليلية. العديد من التجار غير المربحين لديهم مهارات تحليلية وتنبؤية ممتازة، ولكن الانتقال من التحليل إلى الصفقات الحية غالبا ما يكون عاملا مقيدا.

ما هي إدارة المال الجيدة؟ السماح للأرباح الخاصة بك تشغيل وقطع الخسائر الخاصة بك قصيرة. وهناك عدد لا يحصى من الكتب التجارية ينصح التجار للقيام بذلك بالضبط. من الناحية النظرية، هذا هو ممارسة بسيطة: جعل أهداف الربح أكبر من الحد الأقصى لخسائر الحد الأقصى. غير أننا نرى عمليا دليلا واضحا على أن معظم التجار يقومون بعمل ضعيف في وضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ.

قياس الحقائق الصعبة الباردة حول تجارة الفوركس.

باستخدام بيانات مكتب تنفيذ فكسم، يمكننا فحص الاتجاهات العامة عبر مجموعة واسعة من تجار الفوركس. بياناتنا هي مجهول تماما، ونحن لا يمكن تحديد أي تاجر الفردية. ومع ذلك لا يزال من المفيد النظر في المواضيع المشتركة عبر مجموعة واسعة من تجار الفوركس. نظرة سريعة على الرسم البياني أعلاه يخبرنا العديد من الحقائق الهامة المختلفة حول الاتجاهات في أرباح المتداولين والخسائر. واحدة من الحقائق الأكثر وضوحا على الفور حول اليومية P / L التغييرات هي أن التوزيع العام هو منحرف نحو خسائر كبيرة. وهذا يعني أن هناك عددا أكبر من الأيام التي ينشر فيها التجار خسائر كبيرة بشكل غير عادي مقارنة بالمكاسب الكبيرة المماثلة. وكان الحد الأقصى لمتوسط ​​المكاسب في يوم واحد حوالي 130 نقطة، في حين كانت أسوأ خسارة في يوم واحد انخفاضا كبيرا بمقدار 180 نقطة.

هذا الواقع يلقي بظلالها على أن التجار في الواقع حققوا ربحا بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 54 في المئة من جميع أيام التداول في فترة عينة مدتها ثلاث سنوات. وعلى الرغم من تحقيق مكاسب في معظم الأيام، فقد المتداول المتوسط ​​المال بسبب خسائر كبيرة بشكل خاص في أيام التداول الفردية.

ما الذي تبدو عليه استراتيجيات التداول الناجحة وغير الناجحة؟

يمكننا تصنيف التجار إلى العديد من المجموعات المختلفة، ولكن من المفيد أن نذهب من خلال مثالين بسيطين من استراتيجيات التداول الناجحة وغير الناجحة في ظروف السوق الأخيرة. باستخدام اثنين من استراتيجيات بسيطة جدا يمكننا تحديد بعض من المزالق عبر أسواق الفوركس اليوم.

غالبا ما يفهم المتداول الأول أنه مربح في ما يقرب من 60 في المئة من جميع الصفقات نادرا ما أخذ خسارة. لسوء الحظ، أسلوبه يترك له يتعرض لخسائر كبيرة عندما يتوقع أقل من ذلك. في الواقع، له الحد الأقصى الخسارة تجارة واحدة في أكثر من أربعة أضعاف مكاسبه القصوى - تعريض عيوب واضحة في تقنياته إدارة الأموال. وبالنظر إلى أن فائزه المتوسط ​​يولد 90 نقطة في المكاسب، أن خسارة 1620 نقطة تمحو مكاسبه من 18 الصفقات الناجحة.

أما التاجر الثاني فهو أقل اهتماما بكثير من اتساق عوائده من أرباحه وخسائره في نهاية كل شهر تداول. وعلى الرغم من أن معظم صفقاته تولد خسائر بالفعل، فإن متوسط ​​فوزه أكبر بكثير من متوسط ​​خاسره. في الواقع، هذا الفائز أفضل ولدت أكثر من مرتين ما خسر في أسوأ تجارته. هذا النمط هو واضح ليس لضعاف القلب. يعرف التاجر أنه سيفقد أكثر من أن يفوز، وعليه أن يحافظ على صفقاته الأكثر ربحية مفتوحة لأقصى فترة من الوقت لتوليد الأرباح.

ما هو المغزى من القصة؟

في أمثلةنا رأينا عيوب رئيسية في استراتيجيات التداول البسيطة التي تساعدنا على فهم لماذا يفشل العديد من تجار الفوركس. سوف نذهب إلى مزيد من التفاصيل حول هذه الاستراتيجيات المحددة في مزيد من المواد، ولكن الغرض من الجزء 1 هو التأكيد حقا على أن تقنيات إدارة الأموال يمكن أن تجعل حقا الفرق بين استراتيجيات التداول مربحة وغير مربحة.

إستراتيجية التداول في مؤشر القوة النسبية هي في الواقع الفائز الأعلى احتمالا من نظام المتوسطات المتحركة. ومع ذلك يصبح من الواضح تماما أنه يتطلب إدارة مالية أكثر صرامة لأن العديد من الخسائر الضخمة يمكن أن تمحو تماما الأرباح. إن إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك هي بطبيعة الحال أسلوب تداول عالي المخاطر / أعلى مكافأة، وسوف تميل إلى التفوق على العديد من استراتيجيات التداول على المدى الطويل. وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن الاستراتيجية دون عيوبها؛ يوضح مثالنا أنه كان غير مربح لمدة أربع سنوات كبيرة قبل أن يكسر بقوة أعلى في عام 2008.

ومن الواضح أن كلا من هذه الاستراتيجيات يمكن أن تستفيد من إدارة الأموال بشكل دقيق، وسوف ننفق العديد من المقالات التالية بالتفصيل العديد من الإصلاحات الجيدة لأخطاء التاجر المشترك. ولكن مثالنا الأول يجب أن يكون واضحا بما فيه الكفاية: إدارة الأموال السليمة هي جزء حاسم من نجاح تداول العملات الأجنبية.

كتبه ديفيد رودريجيز، محلل كمي ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.